Gestión de tesorería adaptada a la pyme

Basada en nuestra amplia experiencia en implantar soluciones de comunicación bancaria, gestión de tesorería y conciliación bancaria en los exigentes departamentos financieros de reconocidas empresas españolas: Acciona, Porcelanosa, Estrella Galicia, IAN, Esade, CDTI, Aviva, Colegio Abogados de Madrid, Cafés Candelas, Marina d'Or, Air Nostrum, Suavinex, Transportes Carrión, Mustang, Central Lechera Asturiana, Druni, Grupo Angal, FCA Capital, ... Se trata de un servicio tecnológico en la nube, específicamente diseñado para pymes, avalado con la certificación de importantes Cámaras de Comercio.

Agregador Financiero

El Agregador Financiero de akiDOCS gestiona todas las cuentas bancarias de la empresa en una única plataforma, desde donde se conecta automáticamente a sus bancos para recibir los movimientos bancarios y ofrecer información sobre los saldos bancarios, en fechas operación y valor, por cuenta, entidad, empresa y, si es el caso, del grupo consolidado, a la par que detecta usos inadecuados de fondos, incumplimientos de condiciones y otras anomalías generadoras de gastos financieros. Completan las utilidades de este novedoso servicio de comunicación bancaria: el extracto virtual, con cada operación bancaria pormenorizadamente identificada; el tratamiento del cuaderno 43, exportable al sistema del usuario; la recepción de los justificantes bancarios en PDF; la visibilidad de movimientos del propio día; el acceso directo y seguro sin claves a las bancas on-line; y su escalabilidad para dimensionarse a la evolución del negocio.

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Tesorería Avanzada

La Tesorería Avanzada de este servicio en línea, además de las funcionalidades descritas en el Agregador Financiero, a través del potente software de tesorería que lo sustenta, incorpora otras prestaciones como la liquidación de cuentas bancarias y las previsiones de tesorería, que mediante el enlace con el programa de contabilidad de la empresa posibilita la carga de las carteras de cobros/pagos y la generación automática de otras previsiones dentro del sistema, cuyo contraste con las operaciones asentadas por el banco ayuda a identificar cargos y abonos improcedentes. Por otro lado, la intersección entre los saldos previstos y las líneas de crédito concedidas por los bancos de la empresa permiten anticipar qué necesidades financieras pueden presentarse en los próximos días o semanas. Igualmente, el acopio de datos originados por la interacción entre la empresa y sus entidades financieras ofrece informes muy provechosos, como los destinados a la negociación bancaria.

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Conciliación Bancaria

La Conciliación Bancaria de akiDOCS se soporta en un poderoso software de conciliación bancaria con el que las pymes y asesorías se liberan del tedioso y rutinario trabajo manual de la imprescindible validación entre el libro mayor de bancos de la contabilidad y los movimientos bancarios reales, identificando y reportando convenientemente las diferencias, en un proceso de conciliación bancaria totalmente automático, desde la recogida de ficheros bancarios por el Agregador Financiero de akiDOCS, hasta la integración de la contabilidad bancaria procedente del programa contable, con el que se mantiene un enlace permanente, de la empresa o despacho profesional. Esta convergencia de desarrollos tecnológicos aplicados a la conciliación bancaria se materializa en importantes beneficios para la empresa, evidenciados en una sustancial mejora de la productividad administrativa y de la calidad de los resultados obtenidos.

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Asesorías y Consultores

Los planes de akiDOCS también están contemplados para los despachos profesionales que deseen incorporar una nueva propuesta de valor a sus clientes, mejorando su productividad por una mayor eficiencia en el proceso contable y de conciliación bancaria con la integración automatizada desde fichero bancario y software contable de la empresa.

Funcionalidades

Plataforma multibancaria
Plataforma multibancaria
Justificantes PDF
Justificantes PDF
Gestión de tesorería
Gestión de tesorería
Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria

Confidencialidad asegurada

En akiDOCS no se almacenan credenciales bancarias de firma, solo claves de consulta debidamente encriptadas y protegidas, por lo que no es posible ejecutar ninguna operación bancaria no deseada por el usuario. Asimismo, garantizamos la confidencialidad y el estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos vigente (LOPD).

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Servicios de interés:

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