Con la Conciliación Bancaria de akiDOCS se automatiza esta actividad, tradicionalmente consumidora de abundantes recursos administrativos, al mecanizarse la recepción de la información bancaria, la integración desde el ERP contable del libro mayor de bancos y el proceso de comparación entre ambas fuentes de datos, todo ello realizado en el poderoso software de conciliación bancaria ubicado en la nube.

Características del Servicio

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Servicio en la Nube

El servicio de conciliación contable de akiDOCS, sustentado en su versátil software de conciliación bancaria, consiste en un proceso totalmente desasistido que garantiza el máximo de transacciones conciliadas sin la intervención manual del usuario. Para acceder a este servicio en la nube sólo se requiere una conexión a Internet, desde donde la pyme o despacho profesional accederá a nuestro software de conciliación bancaria, sin mediar instalación alguna en los ordenadores del usuario, quien se despreocupa también del mantenimiento y actualización de dicha aplicación, a la que puede acceder sin límites horarios o de fechas, y desde cualquier ordenador.

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Autómatas de conciliación

El software de conciliación bancaria actúa a partir de los ficheros de movimientos bancarios recogidos por el Agregador Financiero de akiDOCS y de la integración de los registros contables provenientes del ERP de la empresa, información sobre la que se concatenan diferentes autómatas que evalúan ambas fuentes a través de múltiples criterios, como importe, fecha operación, fecha valor, códigos bancarios propios de cada entidad, descripción, etc., inputs cuyo tratamiento no admite integrar datos duplicados o erróneos, asegurando así la calidad de los resultados obtenidos, confiriendo el máximo valor a su función de control de gestión.

Movimientos bancarios diarios de cuentas bancarias - Software de Tesorería

Informe de conciliación

El software de conciliación bancaria ejecuta todo el proceso con la máxima transparencia para el usuario, quien dispone de visibilidad plena sobre el proceso de asociación de movimientos y en la identificación de aquéllos pendientes validar, pudiendo anularse parejas de conciliación y comprobar la efectividad de los autómatas definidos con la finalidad de poder ajustarlos para mejorar su rendimiento.
Entre los informes y consultas incluidos en el software de conciliación bancaria responsable de este servicio, destaca el documento de conciliación, válido para la auditoría, al recoger los resultados con el cuadre de saldos justificados entre la cuenta bancaria y los asientos contables en la empresa. Igualmente, conserva un registro histórico susceptible de consultas posteriores, por fechas, movimientos casados, etc.

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Digitalizando la empresa

La decisión de automatizar la conciliación bancaria es, sin ninguna duda, una de las indispensables medidas que, toda empresa que aún no lo ha hecho, debe de tomar en su ineludible tránsito hacia la digitalización de procesos rutinarios y repetitivos, dada la oportunidad que el progreso tecnológico les brinda para alcanzar importantes beneficios provenientes de las evidentes ganancias en productividad administrativa, vía reducción del trabajo manual y de la redefinición de recursos hacia funciones de mayor valor añadido, así como de la calidad de los resultados obtenidos, todo ello bajo la modalidad de un asequible coste por uso, sin necesidad de los elevados desembolsos que en el pasado se requería para comprar las licencias de software de conciliación bancaria.